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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284.00 | 140 388.00 | 52 895.00 | 193 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 156.00 | 172 206.00 | 190 949.00 | 363 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 662.00 | 327 890.00 | 280 772.00 | 608 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BZ Autres créances | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 109.00 | 263.00 | 22 846.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 356.00 | 263.00 | 186 092.00 | 186 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 019.00 | 328 153.00 | 466 865.00 | 795 019.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 173.00 | | | -72 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 520.00 | | | 198 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 865.00 | | | 466 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 650.00 | | | 291 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 928.00 | | 4 735.00 | 603 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 956.00 | | 4 735.00 | 553 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 800.00 | 70 090.00 | 327 890.00 | 257 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 557.00 | 738.00 | 15 295.00 | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 243.00 | 69 352.00 | 312 595.00 | 243 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
UX Autres créances clients | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 521.00 | 78 588.00 | 119 933.00 | 198 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 910.00 | 116 232.00 | 19 677.00 | 135 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 584.00 | 291 651.00 | 119 933.00 | 411 584.00 |