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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 976.00 | 1 274.00 | 3 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310.00 | 1 978.00 | 1 333.00 | 3 310.00 |
BP En cours de production de services | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
BZ Autres créances | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 544.00 | | 163 544.00 | 163 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 574.00 | 1 976.00 | 167 598.00 | 169 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -148 037.00 | -59 662.00 | | -148 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 561.00 | -88 376.00 | | -93 561.00 |
DL TOTAL (I) | -236 498.00 | -142 937.00 | | -236 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264.00 | 14 467.00 | | 5 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 025.00 | 27 999.00 | | 30 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 594.00 | 218 922.00 | | 168 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 138.00 | 109 177.00 | | 196 138.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 095.00 | 364 157.00 | | 404 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 598.00 | 221 220.00 | | 167 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 1 084.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 1 084.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 138.00 | 196 138.00 | | 196 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 652.00 | 124 644.00 | 8.00 | 124 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 817.00 | 402 817.00 | | 402 817.00 |