| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 398.00 | 5 368.00 | 114 030.00 | 119 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806 838.00 | 2 949 377.00 | 1 857 461.00 | 4 806 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 926 236.00 | 2 954 746.00 | 1 971 491.00 | 4 926 236.00 |
BZ Autres créances | 42 191 588.00 | 107 253.00 | 42 084 334.00 | 42 191 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 347.00 | | 436 347.00 | 436 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 627 935.00 | 107 253.00 | 42 520 682.00 | 42 627 935.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 557 802.00 | 3 061 999.00 | 44 495 804.00 | 47 557 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 650.00 | 722 650.00 | | 722 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 6 286 558.00 | 4 345 583.00 | | 6 286 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514 687.00 | 2 420 858.00 | | 9 514 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 596 164.00 | 7 561 361.00 | | 16 596 164.00 |
DP Provisions pour risques | 4 378 866.00 | 4 066 684.00 | | 4 378 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 896.00 | | | 275 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 654 763.00 | 4 066 684.00 | | 4 654 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307 152.00 | 3 920 482.00 | | 5 307 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876 787.00 | 7 928 713.00 | | 9 876 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983 802.00 | 6 555 985.00 | | 7 983 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 176 565.00 | 18 405 180.00 | | 23 176 565.00 |
ED (V) | 68 312.00 | 2 624.00 | | 68 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 495 804.00 | 30 035 849.00 | | 44 495 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 176 565.00 | 18 390 269.00 | | 23 176 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 327 831.00 | 68 080 854.00 | 76 408 684.00 | 8 327 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 831.00 | 68 080 854.00 | 76 408 684.00 | 8 327 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 978 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 482 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 268 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 012.00 | |
GE Autres charges | | | 342 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 189 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 788 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 831 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 884.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759 725.00 | | | 10 759 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 770.00 | | | 993 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 753 495.00 | | | 11 753 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 409.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 770.00 | | | 993 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 320.00 | 145 115.00 | | 274 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 200.00 | 145 524.00 | | 1 268 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485 295.00 | -145 524.00 | | 10 485 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 264 589.00 | 984 689.00 | | 3 264 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537 132.00 | 1 424 115.00 | | 4 537 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 774 152.00 | 63 083 708.00 | | 88 774 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 259 465.00 | 60 662 850.00 | | 79 259 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514 687.00 | 2 420 858.00 | | 9 514 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 106.00 | 901 220.00 | -818 581.00 | 2 872 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 106.00 | 901 220.00 | -818 581.00 | 2 872 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 066 683.00 | 820 049.00 | 231 970.00 | 4 066 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066 683.00 | 820 049.00 | 231 970.00 | 4 066 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 307 152.00 | 5 307 152.00 | | 5 307 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876 787.00 | 9 876 787.00 | | 9 876 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983 802.00 | 7 983 802.00 | | 7 983 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VP Divers | 41 928 828.00 | 41 928 828.00 | | 41 928 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 643.00 | 169 643.00 | | 169 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 347.00 | 436 347.00 | | 436 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 627 935.00 | 42 627 935.00 | | 42 627 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 176 565.00 | 23 176 565.00 | | 23 176 565.00 |