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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 096.00 | 2 904.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 7 096.00 | 292 904.00 | 300 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 391.00 | 7 096.00 | 300 295.00 | 307 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 931.00 | 16 837.00 | | 39 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | 23 094.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 77 127.00 | 45 431.00 | | 77 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 221.00 | 158 360.00 | | 129 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 436.00 | 83 543.00 | | 82 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 9 049.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | 11 796.00 | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 168.00 | 262 748.00 | | 223 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 295.00 | 308 178.00 | | 300 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 56.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 56.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | -56.00 | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 4 046.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 324.00 | 151 148.00 | | 152 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 628.00 | 128 054.00 | | 120 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 696.00 | 23 094.00 | | 31 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 221.00 | 29 846.00 | 99 375.00 | 129 221.00 |
VI Groupe et associés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 168.00 | 123 793.00 | 99 375.00 | 223 168.00 |