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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430 015.00 | | 2 430 015.00 | 2 430 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 015.00 | | 2 430 015.00 | 2 430 015.00 |
BZ Autres créances | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 315.00 | | 2 468 315.00 | 2 468 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 351 987.00 | 210 068.00 | | 351 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | 141 919.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 116.00 | 1 693 987.00 | | 1 715 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 157.00 | 357 056.00 | | 181 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 3 920.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 552 162.00 | 395 575.00 | | 552 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 198.00 | 774 295.00 | | 753 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 315.00 | 2 468 282.00 | | 2 468 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 156 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 871.00 | 14 081.00 | | 17 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 129.00 | 141 919.00 | | 21 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 015.00 | | | 2 430 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 015.00 | | | 2 430 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 162.00 | 552 162.00 | | 552 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
VI Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 198.00 | 753 198.00 | | 753 198.00 |