| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 941 355.00 | 417 243.00 | 3 524 112.00 | 3 941 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 449.00 | 612 603.00 | 427 846.00 | 1 040 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 794.00 | 1 029 846.00 | 4 039 948.00 | 5 069 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 634 199.00 | 17 290.00 | 51 616 909.00 | 51 634 199.00 |
BZ Autres créances | 7 703 645.00 | | 7 703 645.00 | 7 703 645.00 |
CF Disponibilités | 6 073 040.00 | | 6 073 040.00 | 6 073 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 435 963.00 | 17 290.00 | 65 418 673.00 | 65 435 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 505 757.00 | 1 047 136.00 | 69 458 621.00 | 70 505 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 346 000.00 | 5 346 000.00 | | 5 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
DH Report à nouveau | 543 280.00 | 883 629.00 | | 543 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 734.00 | -340 349.00 | | 394 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 775.00 | 6 092 041.00 | | 6 486 775.00 |
DP Provisions pour risques | 981 313.00 | 564 201.00 | | 981 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 882 629.00 | 1 876 992.00 | | 1 882 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 863 942.00 | 2 441 193.00 | | 2 863 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958 990.00 | 11 413 332.00 | | 5 958 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542 956.00 | 36 061 748.00 | | 37 542 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 767 556.00 | 12 100 373.00 | | 13 767 556.00 |
EA Autres dettes | 30 281.00 | 122 200.00 | | 30 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808 122.00 | 2 603 080.00 | | 2 808 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 107 905.00 | 62 806 203.00 | | 60 107 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 458 621.00 | 71 339 437.00 | | 69 458 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 523 686.00 | | 156 523 686.00 | 156 523 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 523 686.00 | | 156 523 686.00 | 156 523 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 548 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 048 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 481 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 015.00 | |
GE Autres charges | | | 61 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 325 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 216.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 389.00 | 646 842.00 | | 466 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 308.00 | 502 979.00 | | 336 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 595 659.00 | 149 657 306.00 | | 156 595 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 200 924.00 | 149 997 655.00 | | 156 200 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 734.00 | -340 349.00 | | 394 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 002.00 | | 294 344.00 | 4 910 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 87 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 806.00 | 1 747.00 | 5 069 794.00 | 132 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 806.00 | | 1 040 449.00 | 132 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 355.00 | | | 3 941 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 911.00 | | 294 344.00 | 878 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 948.00 | 225 655.00 | | 386 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 948.00 | 225 655.00 | | 386 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441 193.00 | 438 015.00 | 15 266.00 | 2 441 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
6T Sur comptes clients | 8 049.00 | 17 290.00 | 8 049.00 | 8 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 292.00 | 17 290.00 | 8 049.00 | 425 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866 485.00 | 455 305.00 | 23 315.00 | 2 866 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542 956.00 | 37 542 956.00 | | 37 542 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428 606.00 | 4 428 606.00 | | 4 428 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885 442.00 | 2 885 442.00 | | 2 885 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808 122.00 | 2 808 122.00 | | 2 808 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
UX Autres créances clients | 51 634 199.00 | 51 634 199.00 | | 51 634 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346 173.00 | 346 173.00 | | 346 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 486.00 | 153 486.00 | | 153 486.00 |
VB T. V. A. | 6 624 310.00 | 6 624 310.00 | | 6 624 310.00 |
VC Groupe et associés | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958 990.00 | 5 958 990.00 | | 5 958 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 389.00 | 553 389.00 | | 553 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 929.00 | 398 929.00 | | 398 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 450 913.00 | 59 362 923.00 | 87 990.00 | 59 450 913.00 |
VW T.V.A. | 5 900 120.00 | 5 900 120.00 | | 5 900 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107 905.00 | 60 107 905.00 | | 60 107 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | | | 522.00 |