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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 160.00 | 1 525.00 | 1 904 635.00 | 1 906 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 197.00 | 1 525.00 | 1 933 672.00 | 1 935 197.00 |
CU Autres participations | 1 904 635.00 | | 1 904 635.00 | 1 904 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 220.00 | 229 220.00 | | 229 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 338.00 | 14 468.00 | | 238 338.00 |
DL TOTAL (I) | 482 027.00 | 243 688.00 | | 482 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 770.00 | 108 308.00 | | 1 395 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 3 000.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | 49 738.00 | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 645.00 | 167 047.00 | | 1 451 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 672.00 | 410 736.00 | | 1 933 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 189.00 | 82 275.00 | | 252 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 185.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 1 913.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 278.00 | 285 114.00 | | 438 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 940.00 | 270 645.00 | | 199 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 338.00 | 14 468.00 | | 238 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 160.00 | | | 406 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 688.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 688.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 185.00 | 213 728.00 | 799 225.00 | 1 395 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VP Divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 645.00 | 252 189.00 | 799 225.00 | 1 433 645.00 |