| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 731.00 | 267.00 | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 303.00 | 731.00 | 1 026 572.00 | 1 027 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 097.00 | 731.00 | 1 102 366.00 | 1 103 097.00 |
CU Autres participations | 870 762.00 | | 870 762.00 | 870 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 33 099.00 | 75 878.00 | | 33 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 312.00 | -42 778.00 | | -4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 117 886.00 | 122 199.00 | | 117 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 791.00 | 813 369.00 | | 722 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 370.00 | 25 517.00 | | 238 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 960.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 479.00 | 839 846.00 | | 984 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 366.00 | 962 046.00 | | 1 102 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 355.00 | 196 736.00 | | 431 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 202.00 | 55 033.00 | | 167 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 515.00 | 97 812.00 | | 171 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 312.00 | -42 778.00 | | -4 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 802.00 | | 91 501.00 | 935 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 804.00 | | 91 501.00 | 934 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 513.00 | 155 513.00 | | 155 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 792.00 | 89 668.00 | 298 108.00 | 642 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 479.00 | 351 356.00 | 298 108.00 | 904 479.00 |