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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 54 349.00 | 4 983.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 051.00 | 55 890.00 | 29 161.00 | 85 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 666.00 | 55 890.00 | 61 776.00 | 117 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DH Report à nouveau | | -2 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 013.00 | 29 043.00 | | -53 013.00 |
DL TOTAL (I) | -22 005.00 | 31 008.00 | | -22 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 759.00 | 66 151.00 | | 58 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | 4 921.00 | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 4 431.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | 6 372.00 | | 9 517.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 781.00 | 81 883.00 | | 83 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 776.00 | 112 890.00 | | 61 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
FD Production vendue biens | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 415.00 | 174 130.00 | | 131 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 428.00 | 145 087.00 | | 184 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 013.00 | 29 043.00 | | -53 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 104.00 | | 2 947.00 | 82 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 913.00 | | 2 907.00 | 76 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 40.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 789.00 | 9 102.00 | | 46 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 247.00 | 9 102.00 | | 45 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 158.00 | 7 599.00 | 27 560.00 | 35 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 180.00 | 52 620.00 | 27 560.00 | 80 180.00 |