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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 355.00 | 13 206.00 | 32 149.00 | 45 355.00 |
040 Immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 800.00 | 13 206.00 | 35 594.00 | 48 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
110 Total général Actif | 74 065.00 | 13 206.00 | 60 859.00 | 74 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 526.00 | 1 984.00 | | 2 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 146.00 | 71 678.00 | | 69 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 283.00 | 792.00 | | 2 283.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 252.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 185.00 | 74 707.00 | | 74 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242.00 | 404.00 | | 1 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | 269.00 | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 575.00 | 7 077.00 | | 4 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 108.00 | -1 266.00 | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 23 782.00 | 21 977.00 | | 23 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 206.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 644.00 | 33 257.00 | | 31 644.00 |
252 Charges sociales | 2 529.00 | 2 856.00 | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 410.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 823.00 | 71 100.00 | | 68 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | 3 607.00 | | 5 362.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 1 266.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | 2 342.00 | | 2 200.00 |