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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 25 250.00 | 10 093.00 | 15 157.00 | 25 250.00 |
AP Constructions | 1 905.00 | 64.00 | 1 841.00 | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 6 766.00 | 1 262.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 31 956.00 | 6 709.00 | 38 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 288.00 | 49 519.00 | 25 769.00 | 75 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 839.00 | 2 948.00 | 38 891.00 | 41 839.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 525.00 | 2 948.00 | 65 577.00 | 68 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 813.00 | 52 467.00 | 91 346.00 | 143 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DL TOTAL (I) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 233.00 | | 5 055.00 | 70 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | | 4 255.00 | 44 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 6 540.00 | | 40 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 6 540.00 | | 32 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157.00 | 6 367.00 | 4 790.00 | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 284.00 | 36 494.00 | 4 790.00 | 41 284.00 |