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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 605.00 | 16.00 | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 16 224.00 | 8 826.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 5 296.00 | 11 132.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 099.00 | 22 124.00 | 20 974.00 | 43 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | 2 062.00 | 22 000.00 | 24 062.00 |
BZ Autres créances | 199 352.00 | | 199 352.00 | 199 352.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 627.00 | 2 062.00 | 231 565.00 | 233 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 726.00 | 24 186.00 | 252 540.00 | 276 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
DL TOTAL (I) | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 970.00 | | 19 996.00 | 32 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 868.00 | 43 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 41 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | 456.00 | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | 19 540.00 | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 982.00 | 6 807.00 | 7 665.00 | 22 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 575.00 | 2 871.00 | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 6 232.00 | 4 793.00 | 20 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 2 062.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 2 062.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 2 062.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
ST Autres comptes | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |