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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 623.00 | 2 623.00 | 500 000.00 | 502 623.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CF Disponibilités | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 469.00 | | 119 469.00 | 119 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 092.00 | 2 623.00 | 619 469.00 | 622 092.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 232.00 | 12 884.00 | | 16 232.00 |
DG Autres réserves | 235 400.00 | 193 276.00 | | 235 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 136.00 | 66 973.00 | | 26 136.00 |
DL TOTAL (I) | 590 768.00 | 586 132.00 | | 590 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 182.00 | 42 445.00 | | 12 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 16 878.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 664.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 700.00 | 61 987.00 | | 28 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 469.00 | 648 119.00 | | 619 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 700.00 | 49 823.00 | | 28 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 484.00 | 70 482.00 | | 30 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348.00 | 3 509.00 | | 4 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 136.00 | 66 973.00 | | 26 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 623.00 | | | 502 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |