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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 783.00 | | 649 783.00 | 649 783.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 632.00 | | 694 632.00 | 694 632.00 |
CU Autres participations | 649 783.00 | | 649 783.00 | 649 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 302 215.00 | 204 490.00 | | 302 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | 97 725.00 | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 520 314.00 | 468 590.00 | | 520 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510.00 | 272 124.00 | | 171 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 754.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 318.00 | 276 645.00 | | 174 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 632.00 | 745 235.00 | | 694 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | -4 262.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 486.00 | 107 024.00 | | 60 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762.00 | 9 300.00 | | 8 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 724.00 | 97 725.00 | | 51 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |