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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 267.00 | 18 241.00 | 9 026.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 952.00 | 18 927.00 | 9 026.00 | 27 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 788.00 | 18 927.00 | 62 862.00 | 81 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DH Report à nouveau | 12 970.00 | 6 485.00 | | 12 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | 9 559.00 | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 32 746.00 | 27 045.00 | | 32 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 18 019.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 469.00 | | 13 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 3 720.00 | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 116.00 | 35 821.00 | | 30 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 862.00 | 62 865.00 | | 62 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 116.00 | 35 821.00 | | 30 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 125.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 386.00 | 117 211.00 | | 113 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 685.00 | 107 652.00 | | 107 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701.00 | 9 559.00 | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 200.00 | 2 727.00 | | 16 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 2 727.00 | | 16 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |