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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 4 500.00 | 4 750.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 250.00 | 4 500.00 | 74 750.00 | 79 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 597.00 | | 146 597.00 | 146 597.00 |
110 Total général Actif | 225 846.00 | 4 500.00 | 221 346.00 | 225 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
242 Autres charges externes. | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
252 Charges sociales | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
294 Charges financières | -24.00 | | | -24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10.00 | | | 10.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 725.00 | | | 8 725.00 |