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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 264.00 | 727.00 | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 497.00 | 62 010.00 | 9 487.00 | 71 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 14 262.00 | 1 871.00 | 16 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 381.00 | 81 535.00 | 111 846.00 | 193 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 454.00 | 81 535.00 | 222 919.00 | 304 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DL TOTAL (I) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 063.00 | | 562 063.00 | 562 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 063.00 | | 562 063.00 | 562 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 693.00 | | | 538 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 700.00 | | 199 488.00 | 100 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 806.00 | 193 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 87 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 700.00 | | 46.00 | 100 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 342.00 | 6 807.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 078.00 | 6 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 561.00 | 10 852.00 | 46 376.00 | 68 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 325.00 | 41 579.00 | 746.00 | 42 325.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 537.00 | 123 829.00 | 46 376.00 | 181 537.00 |