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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 316.00 | 139 340.00 | 22 976.00 | 162 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 316.00 | 139 340.00 | 22 976.00 | 162 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 714.00 | | 1 329 714.00 | 1 329 714.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 916.00 | | 1 464 916.00 | 1 464 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 232.00 | 139 340.00 | 1 487 892.00 | 1 627 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 745.00 | -809 014.00 | | -755 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 970.00 | 53 269.00 | | 70 970.00 |
DL TOTAL (I) | -664 775.00 | -735 745.00 | | -664 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 696.00 | 1 334 271.00 | | 1 383 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 943.00 | 675 483.00 | | 598 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 028.00 | 129 995.00 | | 170 028.00 |
EA Autres dettes | | 6 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 667.00 | 2 146 606.00 | | 2 152 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 892.00 | 1 410 861.00 | | 1 487 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 626.00 | | 12 740.00 | 159 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 162 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 162 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 626.00 | | 12 740.00 | 159 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 406.00 | 21 984.00 | 10 050.00 | 127 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 406.00 | 21 984.00 | 10 050.00 | 127 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 943.00 | 598 943.00 | | 598 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 714.00 | 1 329 714.00 | | 1 329 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 696.00 | 1 383 696.00 | | 1 383 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 073.00 | 1 342 073.00 | | 1 342 073.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 667.00 | 2 152 667.00 | | 2 152 667.00 |