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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 304.00 | 15 538.00 | 13 767.00 | 29 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 109.00 | 17 342.00 | 13 767.00 | 31 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | 629.00 | 41 946.00 | 42 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 306.00 | 629.00 | 51 677.00 | 52 306.00 |
110 Total général Actif | 83 415.00 | 17 971.00 | 65 444.00 | 83 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 555.00 | | | 555.00 |