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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 3 010.00 | 6 729.00 | 9 739.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 489.00 | 4 660.00 | 14 829.00 | 19 489.00 |
BP En cours de production de services | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 033.00 | 696.00 | 134 337.00 | 135 033.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 465.00 | 696.00 | 447 769.00 | 448 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 955.00 | 5 356.00 | 462 599.00 | 467 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 771.00 | 94 440.00 | | 162 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 619.00 | 68 331.00 | | 77 619.00 |
DL TOTAL (I) | 245 890.00 | 168 271.00 | | 245 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 127.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | 6 905.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 104.00 | 123 314.00 | | 146 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 906.00 | 79 305.00 | | 55 906.00 |
EA Autres dettes | | 7 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 709.00 | 217 386.00 | | 216 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 599.00 | 385 658.00 | | 462 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 872.00 | 170 772.00 | 6 100.00 | 176 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |