| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 7 143.00 | 32 857.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 2 163.00 | 2 480.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 506.00 | 80 951.00 | 218 555.00 | 299 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 378.00 | 90 257.00 | 514 121.00 | 604 378.00 |
BT Marchandises | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 762.00 | | 203 762.00 | 203 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 139.00 | 90 257.00 | 717 883.00 | 808 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | 63 226.00 | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 115 037.00 | 73 226.00 | | 115 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 245.00 | 392 519.00 | | 324 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 948.00 | 158 402.00 | | 125 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 47 516.00 | | 44 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | 40 672.00 | | 63 949.00 |
EA Autres dettes | 43 774.00 | 42 811.00 | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 845.00 | 681 921.00 | | 602 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 883.00 | 755 147.00 | | 717 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 957.00 | | 1 421.00 | 602 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 733.00 | | 1 416.00 | 302 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 5.00 | 12 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 308.00 | 39 948.00 | | 50 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 2 857.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 37 091.00 | | 46 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 245.00 | 324 245.00 | | 324 245.00 |
VI Groupe et associés | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VP Divers | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 232.00 | 31 504.00 | 12 729.00 | 44 232.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 845.00 | 602 845.00 | | 602 845.00 |