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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 572.00 | 981.00 | 3 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 709.00 | 5 567.00 | 103 143.00 | 108 709.00 |
BT Marchandises | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 819.00 | 5 567.00 | 188 253.00 | 193 819.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 500.00 | 144 500.00 | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 176.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 686.00 | -30 114.00 | | -42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 77 377.00 | 120 063.00 | | 77 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 528.00 | 419.00 | | 30 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 032.00 | 17 310.00 | | 29 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 15 048.00 | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 13 706.00 | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 876.00 | 46 483.00 | | 110 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 253.00 | 166 545.00 | | 188 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 905.00 | 99 196.00 | | 80 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 591.00 | 129 309.00 | | 123 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 686.00 | -30 114.00 | | -42 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 172.00 | 5 982.00 | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 96.00 | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 96.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 281.00 | 42 600.00 | 100 681.00 | 143 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |