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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 87.00 | 1 120.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 306.00 | 87.00 | 1 055 219.00 | 1 055 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 165.00 | 87.00 | 1 114 078.00 | 1 114 165.00 |
CU Autres participations | 1 054 099.00 | | 1 054 099.00 | 1 054 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 986.00 | 4 000.00 | | 535 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 022.00 | | | 518 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 495.00 | 924.00 | | 3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | 2 571.00 | | 19 087.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 997.00 | 7 895.00 | | 1 076 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 186.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 419.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 509.00 | 35 737.00 | | 28 509.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 1 436.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 081.00 | 42 777.00 | | 37 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 078.00 | 50 672.00 | | 1 114 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 081.00 | 42 777.00 | | 37 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 1 165.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 567.00 | 121 984.00 | | 172 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 481.00 | 119 414.00 | | 153 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | 2 571.00 | | 19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866.00 | | 1 054 606.00 | 3 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 1 055 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | 1 208.00 | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 053 399.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 917.00 | 3 166.00 | 2 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 917.00 | 1 891.00 | 1 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |