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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 9 523.00 | 8 969.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 986.00 | 9 738.00 | 9 248.00 | 18 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 132.00 | | 456 132.00 | 456 132.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CF Disponibilités | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 327.00 | | 570 327.00 | 570 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 313.00 | 9 738.00 | 579 575.00 | 589 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 293.00 | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 569.00 | 2 744.00 | | -20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 32 468.00 | 53 037.00 | | 32 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 134.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 67 051.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 641.00 | 251 156.00 | | 299 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 579.00 | 252 731.00 | | 187 579.00 |
EA Autres dettes | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 107.00 | 600 071.00 | | 547 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 575.00 | 653 109.00 | | 579 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 107.00 | 600 071.00 | | 547 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216.00 | | 5 770.00 | 13 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | | 5 770.00 | 12 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 3 310.00 | | 6 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 3 310.00 | | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 456 132.00 | 456 132.00 | | 456 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 358.00 | 475 358.00 | | 475 358.00 |
VW T.V.A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 107.00 | 547 107.00 | | 547 107.00 |