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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 47 812.00 | 177 187.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 952.00 | 47 812.00 | 3 250 139.00 | 3 297 952.00 |
BZ Autres créances | 1 752 492.00 | | 1 752 492.00 | 1 752 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 498.00 | | 1 804 498.00 | 1 804 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 450.00 | 47 812.00 | 5 054 638.00 | 5 102 450.00 |
CU Autres participations | 1 097 952.00 | | 1 097 952.00 | 1 097 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 000.00 | 3 168 000.00 | | 3 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
DH Report à nouveau | -68 848.00 | -23 430.00 | | -68 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 020.00 | -45 418.00 | | -33 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 437.00 | 3 172 458.00 | | 3 139 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 225.00 | 1 737 486.00 | | 1 624 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 432.00 | | | 280 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 5 160.00 | | 4 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 185 604.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 200.00 | 1 933 360.00 | | 1 915 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 638.00 | 5 105 818.00 | | 5 054 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 765.00 | 310 158.00 | | 405 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 818.00 | 10 067.00 | | 17 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 839.00 | 55 486.00 | | 50 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 020.00 | -45 418.00 | | -33 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 952.00 | | | 3 297 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 952.00 | | | 3 047 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 875.00 | 15 938.00 | | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 15 938.00 | | 31 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 125.00 | 1 750 125.00 | | 1 750 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 202.00 | 114 791.00 | 476 135.00 | 1 623 202.00 |
VI Groupe et associés | 280 433.00 | 280 433.00 | | 280 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 493.00 | 1 752 493.00 | | 1 752 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 177.00 | 405 766.00 | 476 135.00 | 1 914 177.00 |