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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 2 183.00 | 1 731.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 514.00 | 5 323.00 | 113 191.00 | 118 514.00 |
BT Marchandises | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 013.00 | 5 323.00 | 172 689.00 | 178 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 071.00 | 13 904.00 | | 25 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 424.00 | 11 167.00 | | -3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 27 147.00 | 30 571.00 | | 27 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 730.00 | 63 809.00 | | 58 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 485.00 | 62 129.00 | | 62 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 10 936.00 | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214.00 | 5 887.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 542.00 | 142 762.00 | | 145 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 689.00 | 173 332.00 | | 172 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 509.00 | 107 523.00 | | 116 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 183.00 | 17 936.00 | | 21 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 1 345.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 1 345.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 65.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 65.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 1 280.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | 2 708.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 682.00 | 192 224.00 | | 156 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 106.00 | 181 058.00 | | 160 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 424.00 | 11 167.00 | | -3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447.00 | 876.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 876.00 | | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 548.00 | 8 515.00 | 29 033.00 | 37 548.00 |
VI Groupe et associés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 669.00 | 12 069.00 | 3 600.00 | 15 669.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 542.00 | 116 509.00 | 29 033.00 | 145 542.00 |