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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 226.00 | 16 205.00 | 11 021.00 | 27 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 724.00 | 43 545.00 | 10 179.00 | 53 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 687.00 | 61 202.00 | 59 485.00 | 120 687.00 |
BF Prêts | 29 266.00 | 20 665.00 | 8 601.00 | 29 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 027.00 | 141 617.00 | 89 410.00 | 231 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 796.00 | 150 486.00 | 1 404 310.00 | 1 554 796.00 |
BZ Autres créances | 385 439.00 | | 385 439.00 | 385 439.00 |
CF Disponibilités | 962 362.00 | | 962 362.00 | 962 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 037.00 | 150 486.00 | 2 799 551.00 | 2 950 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 064.00 | 292 103.00 | 2 888 961.00 | 3 181 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 420.00 | 378 420.00 | | 378 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
DG Autres réserves | 382 196.00 | 317 779.00 | | 382 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 313.00 | 64 417.00 | | 131 313.00 |
DL TOTAL (I) | 929 771.00 | 798 458.00 | | 929 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 144.00 | 378 854.00 | | 469 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | 1 280.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 405.00 | 888 284.00 | | 864 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 162.00 | 276 193.00 | | 237 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 575.00 | 42 525.00 | | 35 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 190.00 | 1 589 015.00 | | 1 959 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 961.00 | 2 387 473.00 | | 2 888 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 788.00 | | 3 281 788.00 | 3 281 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 788.00 | | 3 281 788.00 | 3 281 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 698.00 | |
GE Autres charges | | | 67 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 332.00 | 2 900.00 | | 12 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 332.00 | 6 116.00 | | 12 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 3 017.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 21 443.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | -15 326.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 953.00 | 26 342.00 | | 49 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 387.00 | 2 649 576.00 | | 3 370 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 074.00 | 2 585 159.00 | | 3 239 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 313.00 | 64 417.00 | | 131 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | 11 327.00 | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 827.00 | 10 201.00 | | 220 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 561.00 | 10 076.00 | | 191 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 266.00 | 125.00 | | 29 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 272.00 | 27 679.00 | | 93 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | 27 679.00 | | 93 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
6T Sur comptes clients | 186 358.00 | 31 698.00 | 67 570.00 | 186 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 023.00 | 31 698.00 | 67 570.00 | 207 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 023.00 | 31 698.00 | 67 570.00 | 207 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 698.00 | 67 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 405.00 | 864 405.00 | | 864 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
UP Prêts | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 761.00 | 1 327 761.00 | | 1 327 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 035.00 | | 227 035.00 | 227 035.00 |
VB T. V. A. | 382 668.00 | 382 668.00 | | 382 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 802.00 | 150 000.00 | 200 802.00 | 350 802.00 |
VI Groupe et associés | 469 144.00 | 469 144.00 | | 469 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 856.00 | 1 713 430.00 | 256 426.00 | 1 969 856.00 |
VW T.V.A. | 174 715.00 | 174 715.00 | | 174 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 088.00 | 1 756 286.00 | 200 802.00 | 1 957 088.00 |