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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 218.00 | | 254 218.00 | 254 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 142.00 | | | 246 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |