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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 13 438.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | -3 439.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 152 442.00 | 151 490.00 | | 152 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | 43 579.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 3 956.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 848.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 729.00 | 48 383.00 | | 51 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 172.00 | 199 872.00 | | 204 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 729.00 | 46 993.00 | | 51 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 350.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 350.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -2 061.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721.00 | 884.00 | | 3 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768.00 | 4 323.00 | | 2 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | -3 439.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |