| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 406.00 | 10 553.00 | 22 853.00 | 33 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 256.00 | 10 553.00 | 27 703.00 | 38 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 822.00 | 10 553.00 | 139 270.00 | 149 822.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | 26 907.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 33 918.00 | 27 907.00 | | 33 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 3 293.00 | | 1 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 791.00 | 15 586.00 | | 19 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 12 454.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | 14 610.00 | | 25 351.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 848.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 352.00 | 46 792.00 | | 105 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 270.00 | 74 699.00 | | 139 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
FG Production vendue services | 290 349.00 | | 290 349.00 | 290 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 993.00 | | 318 993.00 | 318 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 446.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 446.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 122.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 324.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 4 472.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 705.00 | 239 633.00 | | 345 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 694.00 | 212 726.00 | | 339 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | 26 907.00 | | 6 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 347.00 | | 15 209.00 | 23 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 38 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | | 14 699.00 | 18 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 510.00 | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 6 789.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 6 789.00 | | 3 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 014.00 | 7 400.00 | 19 614.00 | 27 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 130.00 | 80 340.00 | 4 790.00 | 85 130.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 561.00 | 65 947.00 | 19 614.00 | 85 561.00 |