| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 9 295.00 | 6 005.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 331.00 | 58 556.00 | 17 775.00 | 76 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 939.00 | 67 851.00 | 37 089.00 | 104 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 745.00 | | 904 745.00 | 904 745.00 |
BZ Autres créances | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
CF Disponibilités | 795 535.00 | | 795 535.00 | 795 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 677.00 | | 1 866 677.00 | 1 866 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 617.00 | 67 851.00 | 1 903 766.00 | 1 971 617.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 333 000.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | 1 497.00 | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 173.00 | 78 368.00 | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 494 474.00 | 464 301.00 | | 494 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 471.00 | 300 000.00 | | 133 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 571.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 388.00 | 141 207.00 | | 305 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 719.00 | 531 549.00 | | 598 719.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 331.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 838.00 | 331 304.00 | | 325 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 292.00 | 1 305 962.00 | | 1 409 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 766.00 | 1 770 263.00 | | 1 903 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 601.00 | | 10 338.00 | 94 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 296.00 | | 9 035.00 | 67 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | 1 303.00 | 12 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 083.00 | 13 767.00 | | 54 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 2 940.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | 10 827.00 | | 47 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 158.00 | 191 158.00 | | 191 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 838.00 | 325 838.00 | | 325 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 904 745.00 | 904 745.00 | | 904 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VC Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VP Divers | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 950.00 | 1 068 142.00 | 7 808.00 | 1 075 950.00 |
VW T.V.A. | 232 968.00 | 232 968.00 | | 232 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 591.00 | 1 231 591.00 | | 1 231 591.00 |