| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 838 050.00 | | 838 050.00 | 838 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 050.00 | | 838 050.00 | 838 050.00 |
072 Créances – Autres | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
110 Total général Actif | 874 945.00 | | 874 945.00 | 874 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
280 Produits financiers | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083 370.00 | | | 1 083 370.00 |
294 Charges financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 050.00 | | | 838 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083 370.00 | | | 1 083 370.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 220 644.00 | | | 220 644.00 |