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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 545.00 | | 388 545.00 | 388 545.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 995.00 | | 499 995.00 | 499 995.00 |
CU Autres participations | 388 545.00 | | 388 545.00 | 388 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 495.00 | 198 495.00 | | 198 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 203 341.00 | 186 856.00 | | 203 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 16 484.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 458 405.00 | 421 685.00 | | 458 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 56 208.00 | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 590.00 | 56 993.00 | | 41 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 995.00 | 478 679.00 | | 499 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 19 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280.00 | 2 515.00 | | 2 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 16 484.00 | | 36 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 545.00 | | | 388 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 545.00 | | | 388 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 15 634.00 | 25 170.00 | 40 804.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 590.00 | 16 419.00 | 25 170.00 | 41 590.00 |