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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 150.00 | 2 845.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 341.00 | 36 802.00 | 116 539.00 | 153 341.00 |
AP Constructions | 82 558.00 | 18 883.00 | 63 675.00 | 82 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 973.00 | 33 103.00 | 33 871.00 | 66 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 28 190.00 | 29 389.00 | 57 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 746.00 | 117 127.00 | 694 619.00 | 811 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 968.00 | | 390 968.00 | 390 968.00 |
BN En cours de production de biens | 833 681.00 | | 833 681.00 | 833 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 038.00 | 5 287.00 | 2 264 751.00 | 2 270 038.00 |
BZ Autres créances | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 226.00 | 5 287.00 | 3 712 939.00 | 3 718 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 972.00 | 122 414.00 | 4 407 558.00 | 4 529 972.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 182.00 | | | -237 182.00 |
DL TOTAL (I) | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 229.00 | | | 486 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 376.00 | | | 1 166 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 358.00 | | | 1 095 358.00 |
EA Autres dettes | 1 495 591.00 | | | 1 495 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 080.00 | | | 4 282 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 558.00 | | | 4 407 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 170.00 | | | 3 900 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 604.00 | 604.00 | |
FG Production vendue services | 4 980 890.00 | 2 900.00 | 4 983 790.00 | 4 980 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 890.00 | 3 504.00 | 4 984 393.00 | 4 980 890.00 |
FM Production stockée | | | 168 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 020.00 | | | 5 190 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 201.00 | | | 5 427 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 182.00 | | | -237 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 086.00 | | 58 860.00 | 794 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 433 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 811 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 171 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 141.00 | | 4 195.00 | 168 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 445.00 | | 44 665.00 | 162 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 500.00 | | 10 000.00 | 463 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 574.00 | 39 553.00 | | 77 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 135.00 | 7 817.00 | | 29 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | 31 736.00 | | 48 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 376.00 | 1 166 376.00 | | 1 166 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 591.00 | 1 495 591.00 | | 1 495 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 694.00 | 2 263 694.00 | | 2 263 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 229.00 | 104 319.00 | 290 458.00 | 486 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 366.00 | | | 321 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 127.00 | 2 413 127.00 | | 2 413 127.00 |
VW T.V.A. | 692 655.00 | 692 655.00 | | 692 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 080.00 | 3 900 170.00 | 290 458.00 | 4 282 080.00 |