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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 643.00 | 5 080.00 | 2 563.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 526.00 | 29 181.00 | 49 345.00 | 78 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 109.00 | 34 260.00 | 58 849.00 | 93 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BP En cours de production de services | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 533.00 | 34 260.00 | 80 273.00 | 114 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 935.00 | | | -142 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 545.00 | | | -16 545.00 |
DL TOTAL (I) | -151 479.00 | | | -151 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
EA Autres dettes | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 752.00 | | | 231 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
FM Production stockée | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 545.00 | | | -16 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 366.00 | | 743.00 | 92 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 426.00 | | 743.00 | 85 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 968.00 | 6 292.00 | | 27 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 6 292.00 | | 27 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 451.00 | 63 071.00 | 11 380.00 | 74 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 328.00 | 10 624.00 | 13 704.00 | 24 328.00 |
VI Groupe et associés | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 1 343.00 | 6 940.00 | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 752.00 | 85 720.00 | 146 032.00 | 231 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
ST Autres comptes | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
YT Sous‐traitance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |