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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 690.00 | 83 716.00 | 12 974.00 | 96 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 391.00 | 42 583.00 | 54 808.00 | 97 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 660.00 | 126 299.00 | 349 361.00 | 475 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BN En cours de production de biens | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CF Disponibilités | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 825.00 | | 331 825.00 | 331 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 485.00 | 126 299.00 | 681 186.00 | 807 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 181 500.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 929.00 | 6 214.00 | | -2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 729.00 | -9 143.00 | | 56 729.00 |
DL TOTAL (I) | 523 800.00 | 178 571.00 | | 523 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 964.00 | 131 178.00 | | 96 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 37 467.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 3 262.00 | | 25 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 386.00 | 171 907.00 | | 157 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 186.00 | 350 478.00 | | 681 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 490.00 | 171 907.00 | | 96 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 849.00 | | 363 849.00 | 363 849.00 |
FG Production vendue services | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 071.00 | | 366 071.00 | 366 071.00 |
FM Production stockée | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 1 200.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 1 200.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -1 200.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 283.00 | 9 143.00 | | 316 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 729.00 | -9 143.00 | | 56 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | 484 974.00 | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 314.00 | 475 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | 194 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | 5 051.00 | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 131.00 | 6 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 131.00 | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VC Groupe et associés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 964.00 | 36 068.00 | 60 896.00 | 96 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 386.00 | 96 490.00 | 60 896.00 | 157 386.00 |