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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 086.00 | 51 379.00 | 34 707.00 | 86 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 027.00 | 673.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 3 793.00 | 4 850.00 | 8 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 431.00 | 72 200.00 | 52 230.00 | 124 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CF Disponibilités | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 373.00 | 72 200.00 | 151 172.00 | 223 373.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 979.00 | 41 173.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 22 805.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 65 387.00 | 69 479.00 | | 65 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 842.00 | 28 723.00 | | 42 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 841.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 7 501.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 3 544.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 27 452.00 | 10 214.00 | | 27 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 785.00 | 51 824.00 | | 85 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 172.00 | 121 303.00 | | 151 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
FD Production vendue biens | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 167.00 | | 185 167.00 | 185 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 943.00 | 199 943.00 | | 198 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 035.00 | 177 137.00 | | 183 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 908.00 | 22 805.00 | | 15 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 504.00 | 10 338.00 | 641.00 | 62 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 10 339.00 | 641.00 | 62 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 843.00 | 32 715.00 | 10 127.00 | 42 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 295.00 | 41 495.00 | 1 800.00 | 43 295.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 785.00 | 75 658.00 | 10 127.00 | 85 785.00 |