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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 700 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 323 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 102 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 787.00 | |
BT Marchandises | | | 2 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 297 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 680.00 | 314 187.00 | | 391 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 482.00 | 77 493.00 | | 109 482.00 |
DL TOTAL (I) | 523 162.00 | 413 680.00 | | 523 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 724.00 | 666 582.00 | | 572 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | 43 672.00 | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 718.00 | 52 530.00 | | 44 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 598.00 | 77 115.00 | | 129 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 561.00 | 839 900.00 | | 774 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 723.00 | 1 253 580.00 | | 1 297 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 264.00 | 839 900.00 | | 383 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 790.00 | | 16 000.00 | 1 356 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 494.00 | | 16 000.00 | 644 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 724.00 | 181 427.00 | 391 297.00 | 572 724.00 |
VI Groupe et associés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872.00 | 6 576.00 | 12 296.00 | 18 872.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 561.00 | 383 264.00 | 391 297.00 | 774 561.00 |