| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 125.00 | 387 912.00 | 29 213.00 | 417 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 879.00 | 198 544.00 | 89 335.00 | 287 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 599.00 | 586 456.00 | 206 143.00 | 792 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 387.00 | | 182 387.00 | 182 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 986.00 | 586 456.00 | 388 530.00 | 974 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 10 000.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 615.00 | 164 522.00 | | 122 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 891.00 | 27 468.00 | | 83 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369.00 | 2 890.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 219 124.00 | 205 880.00 | | 219 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426.00 | 83 501.00 | | 3 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 4 596.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 55 776.00 | | 56 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 199.00 | 89 688.00 | | 107 199.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 1 038.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 406.00 | 234 599.00 | | 169 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 530.00 | 440 479.00 | | 388 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 406.00 | 234 599.00 | | 169 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 40 374.00 | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 210.00 | | 16 389.00 | 776 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 252.00 | | 15 752.00 | 689 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 637.00 | 10 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 440.00 | 48 016.00 | | 538 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 440.00 | 48 016.00 | | 538 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |