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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 563.00 | 11 413.00 | 5 150.00 | 16 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 693.00 | 77 747.00 | 52 946.00 | 130 693.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 271.00 | 89 160.00 | 58 111.00 | 147 271.00 |
060 Stock marchandises | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 013.00 | 1 500.00 | 96 513.00 | 98 013.00 |
072 Créances – Autres | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 209.00 | 1 500.00 | 161 709.00 | 163 209.00 |
110 Total général Actif | 310 480.00 | 90 660.00 | 219 820.00 | 310 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 495.00 | 12 434.00 | | 18 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 849.00 | 204 582.00 | | 136 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
230 Autres produits | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 799.00 | 217 017.00 | | 177 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 548.00 | 32 292.00 | | 20 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 886.00 | -6 785.00 | | 4 886.00 |
242 Autres charges externes. | 105 325.00 | 98 650.00 | | 105 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 3 437.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 042.00 | 41 142.00 | | 39 042.00 |
252 Charges sociales | 8 032.00 | 9 583.00 | | 8 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 343.00 | 13 863.00 | | 24 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 429.00 | | |
262 Autres charges | 3 886.00 | 1 691.00 | | 3 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 330.00 | 197 303.00 | | 209 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 530.00 | 19 714.00 | | -31 530.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 847.00 | 992.00 | | 6 847.00 |
294 Charges financières | 26 886.00 | 2 262.00 | | 26 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 346.00 | 10 099.00 | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 900.00 | 8 348.00 | | -55 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 412.00 | | | 155 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |