| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116.00 | 484.00 | 4 632.00 | 5 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 717.00 | 7 574.00 | 21 143.00 | 28 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 395.00 | 8 058.00 | 29 337.00 | 37 395.00 |
BT Marchandises | 401 893.00 | | 401 893.00 | 401 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CF Disponibilités | 224 426.00 | | 224 426.00 | 224 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 771.00 | | 725 771.00 | 725 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 166.00 | 8 058.00 | 755 108.00 | 763 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 452.00 | 70 146.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 541.00 | 107 306.00 | | 450 541.00 |
DL TOTAL (I) | 454 093.00 | 178 552.00 | | 454 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 104 445.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 62 055.00 | | 86 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 777.00 | 60 523.00 | | 212 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 015.00 | 227 023.00 | | 301 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 108.00 | 405 575.00 | | 755 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 613 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 613 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 796.00 | 690.00 | | 41 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 751.00 | 667.00 | | 50 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 955.00 | 23.00 | | -8 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 456.00 | 42 137.00 | | 164 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 138.00 | 1 117 408.00 | | 2 673 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 597.00 | 1 010 103.00 | | 2 222 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 541.00 | 107 306.00 | | 450 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494.00 | | 71 697.00 | 13 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 796.00 | 37 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 796.00 | 33 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | | 71 697.00 | 9 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 4 485.00 | 27.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 4 485.00 | 27.00 | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 777.00 | 212 777.00 | | 212 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 014.00 | 99 452.00 | 3 562.00 | 103 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 015.00 | 301 015.00 | | 301 015.00 |