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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 1 528.00 | 914.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 844.00 | 1 528.00 | 58 316.00 | 59 844.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 703.00 | 1 528.00 | 92 175.00 | 93 703.00 |
CU Autres participations | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533.00 | 980.00 | | 1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 553.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 18 713.00 | 18 533.00 | | 18 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 636.00 | 57 169.00 | | 56 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 192.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 462.00 | 74 187.00 | | 73 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 175.00 | 92 720.00 | | 92 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 165.00 | 99 740.00 | | 29 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 986.00 | 99 187.00 | | 28 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 553.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 678.00 | | 1 167.00 | 58 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 1 167.00 | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 253.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 253.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VC Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |