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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AH Fonds commercial | 191 960.00 | | 191 960.00 | 191 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 654.00 | 134 839.00 | 104 814.00 | 239 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 186.00 | 34 398.00 | 18 788.00 | 53 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 655.00 | 188 858.00 | 319 796.00 | 508 655.00 |
BN En cours de production de biens | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BT Marchandises | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 276.00 | | 335 276.00 | 335 276.00 |
BZ Autres créances | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CF Disponibilités | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 983.00 | | 862 983.00 | 862 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 638.00 | 188 858.00 | 1 182 779.00 | 1 371 638.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 239 085.00 | | | 239 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 056.00 | | | 697 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 694.00 | | | 943 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 779.00 | | | 1 182 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 792.00 | | | 779 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 703.00 | | | 284 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 318.00 | | 1 476 318.00 | 1 476 318.00 |
FG Production vendue services | 684 643.00 | | 684 643.00 | 684 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 961.00 | | 2 160 961.00 | 2 160 961.00 |
FM Production stockée | | | 8 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 076.00 | | | 2 217 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 783.00 | | | 2 179 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 698.00 | | 12 035.00 | 505 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 079.00 | 508 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 292 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 884.00 | | 12 035.00 | 289 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 412.00 | 41 655.00 | 6 209.00 | 153 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 792.00 | 41 655.00 | 6 209.00 | 133 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VC Groupe et associés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 352.00 | 269 652.00 | 142 699.00 | 412 352.00 |
VI Groupe et associés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 401.00 | 374 217.00 | 4 184.00 | 378 401.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 492.00 | 779 792.00 | 142 699.00 | 922 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
ST Autres comptes | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
YT Sous‐traitance | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 365.00 | | | 419 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 909.00 | | | 329 909.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 172.00 | | | 489 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |