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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 460.00 | 1 461.00 | 499 999.00 | 501 460.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 625.00 | 1 461.00 | 683 163.00 | 684 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 642 753.00 | | | 642 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 163.00 | | | 683 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 960.00 | | | 511 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 501 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 124.00 | 10 233.00 | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 124.00 | 10 233.00 | 11 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 410.00 | 33 881.00 | 6 528.00 | 40 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777.00 | | | 777.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |