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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 383.00 | 83 544.00 | 8 840.00 | 92 383.00 |
AH Fonds commercial | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 470.00 | 45 031.00 | 158 440.00 | 203 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 542.00 | 129 258.00 | 264 284.00 | 393 542.00 |
BT Marchandises | 860 750.00 | | 860 750.00 | 860 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 188.00 | | 132 188.00 | 132 188.00 |
BZ Autres créances | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CF Disponibilités | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 220.00 | | 1 363 220.00 | 1 363 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 762.00 | 129 258.00 | 1 627 504.00 | 1 756 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 403.00 | -50 113.00 | | -59 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | -9 290.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 20 522.00 | -19 403.00 | | 20 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 410.00 | 123 548.00 | | 386 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 835.00 | 186 659.00 | | 76 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 285.00 | 885 648.00 | | 993 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 207.00 | 58 854.00 | | 98 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 13 508.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 982.00 | 1 268 217.00 | | 1 606 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 504.00 | 1 248 814.00 | | 1 627 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 701.00 | 1 188 836.00 | | 1 268 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 092.00 | | 151 450.00 | 242 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 956.00 | | 23 962.00 | 153 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 137.00 | | 116 018.00 | 88 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 232.00 | 27 027.00 | | 102 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 557.00 | 14 987.00 | | 68 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | 12 040.00 | | 33 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 285.00 | 993 285.00 | | 993 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VB T. V. A. | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 410.00 | 48 129.00 | 338 281.00 | 386 410.00 |
VI Groupe et associés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VP Divers | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 907.00 | 415 907.00 | | 415 907.00 |
VW T.V.A. | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 982.00 | 1 268 701.00 | 338 281.00 | 1 606 982.00 |