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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258.00 | 10 784.00 | 474.00 | 11 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 488.00 | 80 870.00 | 91 618.00 | 172 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 046.00 | 91 654.00 | 134 392.00 | 226 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 645.00 | 3 848.00 | 58 797.00 | 62 645.00 |
BZ Autres créances | 212 546.00 | | 212 546.00 | 212 546.00 |
CF Disponibilités | 586 749.00 | | 586 749.00 | 586 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 300.00 | 3 848.00 | 893 451.00 | 897 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 345.00 | 95 502.00 | 1 027 843.00 | 1 123 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 710.00 | 328 793.00 | | 395 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 334.00 | 66 917.00 | | 92 334.00 |
DL TOTAL (I) | 497 044.00 | 404 710.00 | | 497 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142.00 | 171 978.00 | | 144 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 108.00 | 52 760.00 | | 74 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 840.00 | 173 799.00 | | 203 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | 69 166.00 | | 73 312.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | 6 399.00 | | 10 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 800.00 | 474 102.00 | | 530 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 843.00 | 878 812.00 | | 1 027 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 459.00 | 143 770.00 | | 101 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 388.00 | | 85 235.00 | 165 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 577.00 | 226 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 577.00 | 183 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | | 82 435.00 | 125 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 2 800.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 312.00 | 19 919.00 | 24 577.00 | 96 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 312.00 | 19 919.00 | 24 577.00 | 96 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 645.00 | 58 585.00 | 4 060.00 | 62 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 142.00 | 42 683.00 | 101 459.00 | 144 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 340.00 | 274 780.00 | 13 560.00 | 288 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 692.00 | 355 233.00 | 101 459.00 | 456 692.00 |