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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 822.00 | 15 585.00 | 2 237.00 | 17 822.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 240.00 | 19 989.00 | 67 252.00 | 87 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 951.00 | 7 830.00 | 44 121.00 | 51 951.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 815.00 | 7 830.00 | 59 985.00 | 67 815.00 |
110 Total général Actif | 155 055.00 | 27 819.00 | 127 236.00 | 155 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 822.00 | 325 244.00 | | 138 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 8 455.00 | 3.00 | | 8 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 255.00 | 325 247.00 | | 151 255.00 |
242 Autres charges externes. | 42 841.00 | 61 216.00 | | 42 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 905.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 279.00 | 212 782.00 | | 87 279.00 |
252 Charges sociales | 36 281.00 | 64 222.00 | | 36 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | 1 521.00 | | 954.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 830.00 | | |
262 Autres charges | 656.00 | 2 789.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 015.00 | 352 266.00 | | 170 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 760.00 | -27 019.00 | | -18 760.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 347.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 941.00 | -27 366.00 | | -18 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |