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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 750.00 | 12 653.00 | 35 097.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 044.00 | 252 059.00 | 149 985.00 | 402 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 794.00 | 264 712.00 | 185 083.00 | 449 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 374.00 | | 456 374.00 | 456 374.00 |
BZ Autres créances | 108 463.00 | | 108 463.00 | 108 463.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 770.00 | | 576 770.00 | 576 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 565.00 | 264 712.00 | 761 853.00 | 1 026 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 120.00 | | | -225 120.00 |
DL TOTAL (I) | -111 953.00 | | | -111 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 732.00 | | | 281 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 604.00 | | | 558 604.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 806.00 | | | 873 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 853.00 | | | 761 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 806.00 | | | 873 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 029.00 | | 78 766.00 | 371 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 029.00 | | 78 766.00 | 371 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 016.00 | 61 696.00 | | 203 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | 61 696.00 | | 203 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 456 374.00 | 456 374.00 | | 456 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 196.00 | 268 196.00 | | 268 196.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 838.00 | 564 838.00 | | 564 838.00 |
VW T.V.A. | 228 212.00 | 228 212.00 | | 228 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 806.00 | 873 806.00 | | 873 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
ST Autres comptes | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
YT Sous‐traitance | 220 995.00 | | | 220 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 539.00 | | | 446 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |