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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 19 583.00 | 15 417.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 15 456.00 | 4 037.00 | 11 419.00 | 15 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 160.00 | 28 610.00 | 36 550.00 | 65 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 632.00 | 145 883.00 | 229 749.00 | 375 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 220.00 | 208 495.00 | 294 725.00 | 503 220.00 |
BT Marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 896.00 | 208 495.00 | 442 402.00 | 650 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 410.00 | 15 315.00 | | 18 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 3 096.00 | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 74 658.00 | 40 410.00 | | 74 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 384.00 | 287 823.00 | | 230 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 4 876.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 44 672.00 | | 60 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 631.00 | 49 942.00 | | 63 631.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 1 413.00 | | 4 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 674.00 | 17 714.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 743.00 | 406 441.00 | | 367 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 402.00 | 446 851.00 | | 442 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 168.00 | 189 040.00 | | 224 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 968.00 | | 13 512.00 | 491 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 503 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 236.00 | | 12 012.00 | 444 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 1 500.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 295.00 | 53 200.00 | | 155 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 5 002.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 332.00 | 48 198.00 | | 130 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 936.00 | 67 360.00 | 143 575.00 | 210 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 125.00 | 135 535.00 | 1 590.00 | 137 125.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 544.00 | 209 969.00 | 143 575.00 | 353 544.00 |