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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 458.00 | 542.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 705.00 | 14 032.00 | 18 673.00 | 32 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 506.00 | 18 490.00 | 22 017.00 | 40 506.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
BZ Autres créances | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 094.00 | | 161 094.00 | 161 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 600.00 | 18 490.00 | 183 110.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 534.00 | | 536 534.00 | 536 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 534.00 | | 536 534.00 | 536 534.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 765.00 | | | 549 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 564.00 | | | 537 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 705.00 | | 2 802.00 | 37 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 8 558.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 8 558.00 | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 236.00 | 119 434.00 | 2 802.00 | 122 236.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 443 465.00 | | | 443 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 687.00 | | | 459 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |